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- Performance bezeichnet im Bereich des [[Risikomanagement]]s den Überschuss der erzielten Anlage[[rendite]] über eine vergleichbare, …g möglicher Planabweichungen.<ref>W. Gleißner: ''Quantitative Verfahren im Risikomanagement: Risikoaggregation, Risikomaße und Performancemaße.'' 2011.</ref> …16 KB (1.997 Wörter) - 20:57, 13. Dez. 2024
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- Je höher die Information Ratio, umso besser ist die [[Performance (Risikomanagement)|Performance]] eines Fondsmanagers<ref>[https://www.google.de/books/edition …over Markus Heinrich/Markus Reif/René Perrot/Roland Eller, ''Kompaktwissen Risikomanagement'', Gabler Verlag, 2010, S. 126]</ref> Das positive Ratio zeigt die [[Outper …5 KB (596 Wörter) - 20:04, 26. Sep. 2024
- …st eine [[Finanzmathematik|finanzmathematische]] Größe, die vor allem im [[Risikomanagement]] bei der Berechnung von [[Volatilität]]en (z. B. im klassischen [[Bla [[Kategorie:Risikomanagement (Bank)]] …2 KB (271 Wörter) - 11:33, 22. Nov. 2024
- …Die Calmar Ratio wird als [[Risikomaß]] bei der Messung der [[Performance (Risikomanagement)|Performance]] von Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten eingesetzt. [[Kategorie:Risikomanagement]] …4 KB (538 Wörter) - 20:28, 5. Dez. 2024
- …llen. Eling/Schuhmacher zeigen, dass zwischen den bekannten [[Performance (Risikomanagement)#Performance-Maße|Performancemaßen]] jedoch eine hohe [[Korrelation]] beste [[Kategorie:Risikomanagement]] …4 KB (470 Wörter) - 20:17, 26. Sep. 2024
- …zu gewinnen und die Risiken der Bank in einer bankspezifischen Form des [[Risikomanagement]]s zu überwachen und zu steuern. Das [[Kreditmanagement]] prüft die [[Bonit …Steuerung einer Bank bieten sich u. a. die Zielgrößen [[Performance (Risikomanagement)#RORAC (Return on Risk Adjusted Capital)|RORAC, RAROC]] und [[Value at Risk …4 KB (565 Wörter) - 13:50, 22. Jul. 2022
- Je höher die Kennzahl ausfällt, umso besser ist die [[Performance (Risikomanagement)|Performance]] eines Finanzinstruments einzustufen. [[Kategorie:Risikomanagement]] …5 KB (590 Wörter) - 20:18, 26. Sep. 2024
- [[Kategorie:Risikomanagement]] [[Kategorie:Risikomanagement (Bank)]] …5 KB (609 Wörter) - 07:32, 2. Dez. 2024
- …lwahrscheinlichkeit|Ausfallrisiko]] des Kreditnehmers. Da im Bereich des [[Risikomanagement]]s z. B. für die Berechnung der [[Kreditbewertungsanpassung]] (CVA) be …der Drittpartei hält.<ref name="Wernz">Johannes Wernz, ''Banksteuerung und Risikomanagement'', Berlin/Heidelberg 2012, S. 87.</ref> …6 KB (747 Wörter) - 00:55, 18. Jun. 2024
- …over Markus Heinrich/Markus Reif/René Perrot/Roland Eller, ''Kompaktwissen Risikomanagement'', 2010, S. 28]</ref> …hl=de&gbpv=1&dq=wetterrisiko&pg=PA19&printsec=frontcover Andreas Deubel, ''Risikomanagement mit Wetterderivaten'', 2009, S. 19]</ref> Dabei dürfen jedoch die entstande …11 KB (1.247 Wörter) - 01:36, 18. Dez. 2023
- …es {{§|317|HGB|juris}} Abs. 4 HGB im Unternehmen.<ref>Gleißner, W. (2017): Risikomanagement, KonTraG und IDW PS 340, in: WPg – Die Wirtschaftsprüfung, 3/2017, S. 158–1 [[Kategorie:Risikomanagement]] …4 KB (469 Wörter) - 07:29, 2. Sep. 2024
- …49–58 (englisch)</ref> Die Kennzahl wird im [[Portfoliomanagement]] und [[Risikomanagement]] verwendet. …Sharpe-Quotient ist eine Maßzahl im Risikomanagement (vgl. [[Performance (Risikomanagement)]]). Er ist wie auch der ähnliche [[Treynor-Quotient]] ein relatives Risiko …10 KB (1.311 Wörter) - 08:18, 25. Okt. 2024
- [[Kategorie:Risikomanagement (Bank)]] [[Kategorie:Risikomanagement (Versicherung)]] …5 KB (725 Wörter) - 19:25, 15. Dez. 2023
- …&gbpv=1&dq=Unsystematisches+Risiko&pg=PA9&printsec=frontcover John Hull: ''Risikomanagement'', 2011, S. 9]</ref> …tematische+Risiko+Beta-Faktor&pg=PA170&printsec=frontcover Thomas Wolke: ''Risikomanagement'', 2016, S. 171]</ref> Je höher der Beta-Faktor ist, umso größer ist die Ri …11 KB (1.423 Wörter) - 10:47, 29. Feb. 2024
- …ansteigt:<ref>Siegfried Trautmann, ''Investitionen: Bewertung, Auswahl und Risikomanagement'', Springer-Verlag, 2007, S. 178.</ref> …3 KB (319 Wörter) - 12:07, 4. Mär. 2024
- …erwarteten verstanden werden.<ref>Hans-Jürgen Wieben, ''Credit Rating und Risikomanagement'', 2004, S. 40</ref> [[Kategorie:Risikomanagement]] …8 KB (997 Wörter) - 14:51, 27. Nov. 2023
- …en|Bank-]] und [[Versicherungswesen]] eine [[betriebliche Funktion]] des [[Risikomanagement]]s verstanden, die sich mit der Abstimmung der [[Bilanzposition]]en der [[A …29. Juni 2023, ''Rundschreiben 05/2023 (BA) - Mindestanforderungen an das Risikomanagement - MaRisk'']</ref> und die [[Liquiditätsverordnung]] (LiqV). Letztere gilt… …14 KB (1.682 Wörter) - 09:55, 12. Mär. 2025
- …dreas Zielke, ''Kreditrisikomodellierung und -management'', in: Euroforum: Risikomanagement, 2005, S. 11</ref> Bei besicherten Krediten erhöht sich die Erlösquote gege [[Kategorie:Risikomanagement (Bank)]] …8 KB (1.019 Wörter) - 00:02, 4. Feb. 2025
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- …e-Risiko&f=false Reinhold Hölscher/Ralph Elfgen (Hrsg.), ''Herausforderung Risikomanagement'', 2002, S. 534]</ref> Damit werden vom Begriff des Exposures im Rahmen des [[Kategorie:Risikomanagement]] …12 KB (1.460 Wörter) - 13:33, 28. Nov. 2022